AKINSOFT

Fatura yardım

Satıcıların alıcılara sattıkları bir mal ve ya hizmet karşılığında düzenledikleri resmi evraktır. Bu evrak üzerinde; alıcının ticari bilgileri, satılan mal ve ya hizmet türü, miktarı, fiyatı mutlaka belirtilmek zorundadır.

Programda alış ve satış faturalarının işleyişi aynıdır.Sadece Fatura menüsünden Satış ve ya alış faturasını belirlemeniz yeterlidir.

Fatura Kaydı:

Fatura kaydı, programda cari, stok, kasa ve işlem türüne göre çek/senet, banka entegrasyonunu kapsar. Yani sadece fatura kaydı yaparak aynı anda diğer hesaplarında işleyişini sağlayabilirsiniz. Yapılan satış ve alış hareketleri fatura üzerinden yapılır. Fatura üzerinde gerekli yerler doldurulduktan sonra kayıt yapılarak hareket gerçekleşir. Şimdi yapılacak işlemleri detaylandıralım. Fatura üzerinde düzenlediğiniz tüm alanları çıktı alabilirsiniz.

Cari Bilgileri: Cari bilgilerini daha önceden kayıt yaptığımız cari kart listesinden seçebiliriz. Bu kısma faturayı düzenlediğimiz kişilerin ve ya bize fatura düzenleyen firmaların ticari bilgileri yer alacaktır. Bu kısmı doldurmak için fatura sol üst köşede bulunan cari kart bul butonuna tıklayarak ve ya F5 tuşuna basarak cari kart listesini ekrana getirebiliriz. Burada fatura düzenlemek istediğimiz cariyi filtreleme kriterlerini uygulayarak bulabiliriz. Örneğin; Ak Ticaret firmasını bulmak için arama kriterine ak yazıp F2 tuşu ve ya butonuna tıklayarak ak ticaret carisinin bilgilerine ulaşabiliriz. O kayıtın üzerine tıklayarak ve ya enter tuşuna basarak cari bilgilerini fatura üzerine aktarabiliriz. Ayrıca fatura üzerinde cari bilgilerinde değişmeler yapabiliriz.

Cari Yardım

Fatura Bilgileri : Bu alanda fatura da olması zorunlu olan bilgiler yer alır. Bu alanları kısaca belirtelim.

Bil.Fatura Kodu: Bu kodu program kendisi otomatik verecektir.

Özel Kod : Bu bölümü özel rapor almak için kullanabilirsiniz. Belirlediğiniz özel kod alanına istediğiniz karakteri girebilirsiniz. Örneğin; düzenlediğiniz fatura Ankara ilinde ki Mamak ilçesine ait bir müşteriye düzenlendi. Bunu rapor olarak almak için özel koduna Mamak yazıp kaydederseniz raporunuzu alabilirsiniz.

Fatura No : Bu numarayı program otomatik olarak verecektir. Fakat bir resmi fatura da bu numara çıktısını aldığım fatura üzerinde yer alan Seri No ile aynı olmalıdır. Bu nedenle fatura numarası alanını manuel olarak ta tanımlayabiliriz. Bu numaranın otomatik olarak fatura formlarınızda ki numarasını otomatik olarak vermesi için ayarlar fatura ayarlarından numaraların başlangıç ayalarını değiştirebilirsiniz. Fatura ayarları daha sonra detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

İrsaliye No : Bu numara adından da anlaşılacağı gibi düzenlenen fatura için daha önceden düzenlenmiş irsaliyeye ait numaradır. Bu numara otomatik olarak verilmez. Manual olarak verilmesi gerekir.

Açıklama : Bu alanın doldurulması isteğe bağlıdır. Ama program bu alanı faturaya girilen stok cinslerinden belirlediğiniz sayıda karakteri alarak bu alana düzenler. Bu alanı daha sonra değiştirmişseniz, stok isimlerinin yeniden yazılmasını istiyorsanız butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Grup : Grup alanı düzenlemiş olduğumuz faturayı gruplara ayırmak ve raporlarını o gruplara almak amacıyla düzenlenen bir kriterdir. Örneğin; Ankara iline ait bir cariye düzenlediğimiz faturanın grubunu Ankara olarak belirlersek raporlarımızı o gruba göre alabiliriz. Ve ya Resmi ve Genel adı altında 2 ayrı grup açarsak resmi ve gayrı resmi faturalarımızın raporunu alabiliriz. Grup kayıtlarını butonuna tıklayarak yapabilirsiniz.

Fatura Saati : Bu alan faturanın düzenlendiği saattir. Program otomatik olarak o anki sistem tarihini alana yerleştirecektir. Bu alanı manual olarak ta değiştirebilirsiniz.

Fatura Tarihi : Faturanın düzenlendiği tarihtir. Program alana otomatik olarak sistemin tarihini atacaktır. Bu tarihi manual olarak ta değiştirebilirsiniz. Fatura tarihleri mali açıdan çok önemlidir. Tarihlerin fatura numarasına orantılı olması gereklidir.

İrsaliye Tarihi : Bu tarih alanına düzenlenen fatura üzerinden belirtilen stokların sevk edildiği tarih yazılmalıdır. Fatura üzerindeki tarihleri manual olarak girmek için butonuna tıklayınız.

Ek Bilgiler : Bu bölümde faturaya ait ek bilgiler yer alır. Bu bilgileri açıklayalım.

Vadesi : Bu alana Düzenlemiş olduğumuz fatura veresiye satış ise vade tarihi girilir. Bu tarihi istediğiniz şekilde ayarlar bölümünden düzenleyebilirsiniz. Eğer boş bırakılırsa program otomatik olarak sistem tarihini atacaktır.

KDV % : Bu alan fatura tutarına eklenecek olan Katma Değer Vergisi oranıdır. Bu oran genelde % 18 dir. Bazı stoklarda bu oran değişir. Örneğin Temel gıda maddelerinde bu oran % 8 dir. Bu oranlar fatura tutarına dahil ve ya hariç olabilir. Bu oranların dahil ve ya hariç olduğunu alanından belirleyebilirsiniz. KDV oranını sabitleyebilirsiniz. Zaten otomatik olarak ilk aşamada % 18 olarak sabit olacaktır. Bu oranı değiştirebilirsiniz.

Ek Bilgi Alanları : Bu alanların doldurulması isteğe bağlıdır. Fatura ile ilgili bir takım bilgiler bu alana yazılır.

KDV Öncesi İskonto : Bu bölümde yer alan seçenekler iskonto ( indirim ) seçenekleridir. Bu alanlarda belirtilen indirim oranları fatura tutarına KDV uygulanmadan önce yapılan yani KDV siz tutara uygulanan indirimlerdir.

Cari Kartı İskontosu : Bu iskonto alanını işaretlersek fatura düzenlediğimiz kişinin daha önce cari kartında belirttiğimiz özel iskonto oranı gelecektir. Bu oranı manuel olarak ta değiştirebiliriz. İskonto alanını işaretlediğimiz anda karşımıza alanı gelecektir.

İskonto 1-2-3 : Bu alan da yer alan iskontolar stoklara uygulanır. İskonto adeti 3 tür. İşleyişi ise 1. iskontodan başlanır ve indirimli tutar üzerinden 2. iskonto uygulanır. Daha sonra 3. iskonto uygulamaya girer. Bunu bir örnekle açıklayalım. 100.000.000 TL tutarında bir satışımız var. Aşağıdaki iskonto tablosuna göre indirimli tutarı bulalım.

Burada ilk olarak 100.000.000 TL tutar üzerinden 1. iskonto oranı %15 uygulanır. 100.000.000 * % 15 = 15.000.000 ( 100.000.000 – 15.000.000 )

Tutarımız 85.000.000 TL olur. Sonra 2. iskonto oranı %10 uygulanır. 85.000.000 * % 10 = 12.750.000 ( 85.000.000 – 12.750.000 ) tutarımız 72.250.000 TL olur. En son olarak ta 3. iskonto oranı %5 uygulanır. 72.250.000 * % 5 = 3.612.500 ( 72.250.000 – 3.612.500 ) ve toplam tutarımız 68.637.500 TL olacaktır.

Stok Kartı İskontosu : Bu iskonto oranımızı ise stok kartını kaydederken belirttiğimiz özel iskonto oranından uygulanmaktadır. Bu oranlar alış ve satış faturalarında aynı değildir. Bu oran ise en son yani yapılan tüm iskontolardan sonra uygulanır. Yukarıda ki örneğimizi uygularsak en son kalan tutar üzerinden yani 68.637.500 TL üzerine stok kartı iskontomuz uygulanır.

KDV Sonrası İskonto : Bu iskonto alanı ise fatura tutarına KDV eklendikten sonra uygulanır. Bu alana hem rakam hem de oran girebilir ve ya ikisini de yapabiliriz.

Yukarıda ki örneği uygularsak 68.937.500 * 1,18 = 81.346.250 TL ( 81.346.250 * % 10 = 8.134.625 TL ( 81.346.250 – 8.134.625 ) = 73.211.625 TL ( 73.211.625 – 5.000.000 ) = 68.211.625 TL Toplam fatura tutarımız olacaktır.

Cari / Stok Ayarları : Bu alanda iki adet seçenek mevcuttur. Cari hareketlere işlensin ve stok hareketlere işlensin şeklinde.

Bu alanların işaretlenmesi sonucunda yapılan fatura hareketleri cari ve stoklara işlenir. Aksi takdirde seçenekler işaretlenmez ise düzenlenen fatura hareketi cari ve stokta hiçbir etki etmeyecektir.

Döviz : Döviz alanı fatura üzerinde ki dövizle yapılan işlemler için tasarlanmıştır. Burada düzenlediğiniz faturanın tutarını istediğiniz döviz birimine çevirebilir, tutarı yine döviz olarak cari ve stok kartlarına işleyebilir, o faturaya ait döviz kurunu belirleyebilirisiniz.Aynı zamanda fatura üzerinden yeni bir döviz tanımlayabilirsiniz. Eğer fatura üzerinde döviz kullanmak istemiyorsanız resimde görünen işareti kaldırmanız yeterli olacaktır. Faturaya ait döviz birimini belirlemek için birim belirleme kutusundan istediğiniz dövizi seçiniz. Yeni döviz birimi tanımlama için butonuna tıklayınız. Fatura döviz kurunu belirlemek için butonuna tıklayınız. Kullanılan cari fiyatlarını belirlemek için seçeneklerini kullanabilirsiniz. Stok fiyatları içinde seçeneklerini kullanabilirsiniz. Döviz tutarını cari ve stoklara işlemek istiyorsanız resimde yer alan seçenekleri kullanabilirisiniz.

Döviz Yardım

Fiyat Değiştirme : Bu alanda yer alan % oranı faturanın toplam tutarını artırmak ve ya düşürmek için kullanılır. Fiyatı artırmak ve ya düşürmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz oranı girip butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Ayrıca buradaki butonu ise müşterinize ait cari kart kaydını yaparken hesap Bilgileri bölümünde tanımlamış olduğunuz Vade Oranını çağırmaktadır. Bu şekilde Vade Oranı miktarınca fatura tutarını otomatik olarak arttırabilirsiniz.

Stok Hareket Bilgileri : Bu bölüme düzenlediğiniz faturaya ait stoklar girilecektir. Burada yer alması zorunlu olan öğeler; stok cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarıdır. Bu bilgiler haricinde extra olarak bir çok bilgi programın fatura formunda yer almaktadır. Bu bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Fatura üzerinde ki stok kalem bilgilerini düzenlemek için farenizin sağ tuşuna klikleyiniz ve sonra özelleştir seçeneğini tıklayınız. Ekrana gelen tabloda istediğiniz alanları işaretleyip tamam butonuna basınız. Daha sonra farenizin sağ tuşuna klikleyip tablo yerleşimini kaydet demeniz daha sonra aynı dizaynın otomatik olarak gelmesine neden olacaktır. Fatura stok hareketleri bölümüne stok eklemek için F6 tuşuna basmamız ve ya butonuna ve ya butonuna tıklamanız stok seçimi yapınız. Daha sonra karşınıza daha önceden kayıtları girilmiş stok listesi gelecektir. Bu alandan listelemek istediğiniz stok bilgilerini yazıp botuna ve ya F2 tuşuna basarak stokları listeleyiniz. Seçtiğiniz stoğu enter tuşuyla ve ya fare ile tıklayarak fatura üzerine stok bilgilerini atabilirsiniz. Fatura üzerine yeni stok eklemek için butonuna tıklayabilir ve ya F6 tuşuna basıp stok belirleyebilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini değiştirmek için butonuna tıklayabilir ve ya Ctrl + F6 tuşuna basabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kalemini silmek için butonuna basabilir ve ya Shift + F3 tuşunu kullanabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz stok kartını açmak için butonuna tıklayınız. Stok olarak fatura üzerine işçilik ekleyebilirsiniz. İşçilik stok kartları arasında kayıtlı değildir. Faturaya işçilik eklemek için butonuna tıklayınız. Yine fatura üzerinde stok kartına ait istatistiki verileri de görebilirsiniz. Bunun için butonuna tıklamanız yeterlidir. Aynı zamanda ekrana gelen tabloda yer alan fiyatların üzerine tıkladığınız zaman o stok kaleminin fiyat kısmına istatistik fiyatlarını atabilirsiniz. Şimdi stok kalem açıklamalarını detaylandıralım.

Seri No Tanımlama : Stok Hareket bölümünden seçmiş olduğunuz stoğa ait sei no butonu ile açılan pencerede ana seri noya göre bir seri numarası tanımlayabilir, stoklar için seri no giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

Stok Kodu : Bu alana stok kodu verilir. Eğer stok kodunu barkodla okutturuyorsak alan üzerine gelip ürün barkodunu okutturmamız yeterli olacaktır. Diğer bilgiler otomatik olarak gelecektir. Fatura üzerinde stok kodu alanını değiştiremeyiz. Yani kayıtlı olmayan bir stok kodu yazamayız. Yazarsak program uyarı verecektir.

Stok Yardım

Cinsi: Bu alana seçilen stok cinsi yazılır. Stok cinsinden herhangi bir düzenleme yapabilirisiniz. Stok ismini değiştirebilirsiniz.

Miktarı : Bu alana satışı yapılan seçilen stoğun miktarı yazılır.

Birimi : Bu alan stok kart kaydında belirlenir. Stoğun birimini gösterir. Bu alan üzerinde değiştirmeler yapılabilir.

Miktar 2 : Bu alan 2 birimi olan stoklar için kullanılır. Örneğin bir stoğa ait hem adet hem de paket satış yapılıyorsa bu tür birimleri ayırmak için kullanılır.

Birim 2 : Bu alan da miktar 2 alanının birimidir. Bu alan üzerinde de değiştirmeler yapılabilir.

Fiyatı : Bu alana stok fiyatı yazılır. Bu fiyat birim fiyattır. Stok kartında belirtilen satış 1 fiyatı otomatik olarak bu alana gelecektir. Bu fiyata manuel olarak müdahale edilebilir.

Ara Tutar : Bu alana ise mudahale edilemez. Stok miktarı ile birim fiyatının çarpımı bu alanı oluşturur.

Döviz tutarı : Bu alan ise stok döviz fiyatıdır. Bu alanı değiştirmek için döviz kısmında yer alan Kullanılan stok fiyatının Döviz işaretli olması gerekmektedir. Aksi takdirde o rakamı değiştiremeyiz.

Ara Tutar : Bu alan ise döviz ara tutarıdır. Aynı şekilde bu alana da mudahale edilemez.

Simge : Bu alanda döviz simgesi yer alır. O stoğa ait döviz birimini belirlemek için simge alanının sağ kenarına faremizi tıklayarak döviz seçeneklerini bulabiliriz. Dövizi seçip işlemimizi tamamlayabiliriz.

KDV % : Bu alana stoğa uygulanacak KDV oranı yazılır. Otomatik olarak % 18 gelecektir. Bu oranı manual olarak değiştirebilirsiniz.

KDV Tutarı : Bu alana uygulanan KDV tutarı gelecektir. Bu alan üzerinde bir değişiklik yapılamaz.

Toplam Tutar : Bu alan ise KDV sonrası toplam stok tutarını belirtmektedir. Bu alan üzerinde de değişiklik yapılamaz.

Döviz Toplam Tutar : Bu alanda ise döviz toplam tutarı yer alır. Yine bu alana müdahale edilemez.

Bilgisayar Kodları : Bu alanları program otomatik olarak verecektir.

Fatura Taksitlendirme : Bu bölümde faturaya ait toplam tutarı taksitlendirmek içinbutonu ile açılan pancerede taksit plan oluşturabilir ve bu oluşturduğumuz taksit planına göre taksit sayısı kadar senet basabilirsiniz.

Taksit Yardım

Fatura Altı Bilgiler : Bu bölümde faturaya ait toplam bilgiler yer almaktadır. Burada 3 bölüm mevcuttur.

Alt Toplamlar : Bu alanda ara toplam, ,iskonto toplamı, ve KDV toplamı, Genel toplam ve Döviz toplam bilgileri yer alır.

İskontolar : Bu alanda ise KDV öncesi iskonto toplamı, KDV sonrası iskonto toplamı ve toplam iskonto miktarı yer alır.

Kapalı Fatura : Bu bölüm toplamlardan ayrıdır. Burada fatura tutarının ödeme şekli belirlenir ve ya ödenmeyecek ise kapalı açık belirlenir. Kapalı Fatura; Ödemesi peşin yapılan faturadır. Açık Fatura; Ödemesi yapılmayan, veresiye yapılan satışlar için kullanılır. Faturamızı açık fatura yapmak istiyorsak kapalı fatura bölümünün işaretini kaldırmanız gerekmektedir. Yani şekilde görüldüğü gibi olmalıdır. Bu halde satışımız veresiye olur ve müşterimizin hesabına borç olarak bakiyesine işlenir. Eğer satış herhangi bir ödeme ile kapanmışsa kapalı fatura alanını işaretleyip ödeme biçimini seçmemiz yeterli olacaktır. Kapalı faturayı işaretleyip işlem türünü nakit seçersek ekranı karşımıza gelecektir. Burada nakit tutar gelecektir. Bu tutarı değiştirebiliriz. Örneğin fatura tutarının yarısını yazarsak diğer kalan yarısı yine müşterinin bakiyesine işlenecektir. Ödeme şekli çek ve ya senet seçilirse karşımıza çek ve ya senet kayıt alanı gelecektir. Eğer satış faturası alanında isek karşımıza boş bir çek senet kayıt alanı gelir. Şekildeki butonuna tıklayarak çek ve ya senet kaydımızı tamamlayabiliriz. Eğer alış faturası düzenliyorsak çek ve ya senet kayıtlarında şeklinde bir tablo gelecektir. Burada kendi çekim işaretleyip

Çek / Senet Yardım
butonuna tıklarsak kendimiz çek düzenlemiş oluruz. Eğer müşteri çekini işaretleyip butonuna tıklarsak elimizde bulunan müşteri çeklerinin listesi gelecektir. Burada çek cirolama işlemi yapılır. Ödeme şekli havale, dekont ve ya herhangi bir banka işlemi seçildiğinde karşımıza banka seçimi gelecektir. Buradan ilgili bankayı seçip kaydettiğimizde banka entegrasyonu sağlanacaktır.